产品介绍
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513350,场内扩位简称:油气ETF)于2023年11月20日成立,募集份额合计214,746,000.00份,于2023年11月28日上市。油气ETF标的指数为标普石油天然气勘探及生产精选行业指数,该指数由标准普尔道琼斯指数有限公司发布,目前囊括了58家业务涉及石油和天然气勘探、生产、提炼、销售,且具备领先地位的企业,以反映该行业的整体表现。
注:指数说明来自标准普尔道琼斯指数有限公司官网,截至2023年11月27日。“标普石油天然气勘探及生产精选行业指数”是 S&P Dow Jones Indices LLC 或其附属公司(“SPDJI”)的一款产品,且已授权予富国基金管理有限公司使用。S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® and CDX® 均为 S&P Global, Inc. 或其关联方(“S&P”)的注册商标;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的注册商标。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自的附属公司或任何第三方许可人均不保荐、担保、销售或推广富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII),而且他们中的任何一方既不对投资有关产品的合理性做出任何声明,也不就标普石油天然气勘探及生产精选行业指数的任何错误、遗漏或中断承担任何法律责任。
产品概要
基金名称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
基金简称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
场内扩位简称 | 油气ETF |
交易代码 | 513350 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可以少量投资于境内、境外市场的其他资产,包括但不限于其他非成份股的股票。针对境内投资,本基金可少量投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具: 1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF); 2、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证; 3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具; 5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 7、本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准; 8、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
业绩比较基准 | 标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率(经汇率调整后) |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为投资境外证券的基金,主要投资于美国市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
风险提示
基金有风险,投资需谨慎。本产品由富国基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。请投资者关注指数基金投资风险,包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。本基金为投资境外证券的基金,主要投资于美国市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。投资人购买基金时,应详细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》和《基金产品资料概要》等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。经富国基金评定,本基金的风险等级为R4中高风险,适合风险承受能力为C4及以上的投资者。