易方达上证50增强策略ETF上市

2024年06月06日

产品介绍

　　易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金（场内交易代码：563090，场内简称：上50增强，扩位证券简称：上证50ETF增强）于2024年5月27日成立，募集份额合计365,848,000.00份，于2024年6月6日上市。上证50指数由上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。

基金概况

基金名称	易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金
场内简称	上50增强
交易代码	563090
发售方式	投资人可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式（本基金暂不开通网下股票认购）。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。
投资目标	在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
标的指数	上证50指数
投资范围	本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资组合比例	本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略	本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金，以上证50指数作为标的指数，通过深入的基本面研究，精选具备核心竞争优势的公司，构建和优化投资组合，在力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年化跟踪误差不超过6.5%的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。股票(含存托凭证)投资方面，本基金根据上证50指数成份股及权重，考虑本基金资产规模及流动性等因素，拟定以指数权重为基础的投资组合初始方案;在此基础上通过对上市公司及行业基本面的深入研究，精选具备核心竞争优势的公司对组合方案进行优化，据此调整部分成份股的权重，并可适当投资非指数成份股，形成本基金的股票投资组合配置方案并相应进行调整。此外，为更好地实现投资目标，本基金将综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。同时，本基金可投资股指期货、国债期货和股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规参与融资业务。
业绩比较基准	上证50指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。

基金有风险，投资须谨慎，详阅基金法律文件。请投资者关注本基金与指数化投资相关的特定风险、采用主动增强策略进行投资管理可能引致的特定风险、ETF运作的风险、投资特定品种、参与转融通证券出借业务的风险等特有风险，在全面了解基金风险收益特征、运作特点及销售机构适当性匹配意见的基础上,审慎作出投资决策。